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各单位需求用现金发放薪酬或许其库存现金小于库存现金定额面需求用现金补足时,除了按规则能够用非事务性现金收入弥补以及国各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway家规则能够坐支者外,均应按规则从银行提取现金。各单位从银行提取现金的程序包含:

一、签发现金支票

现金支票是银行的存款各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway人签发给收款人处理结算或托付开户银行将金钱直接支交给收款各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway人的一种收据。出纳员应仔细填写支票的有关内容,如支票号码、暗码号码、签yo发日期、开户银行称号、签发单位帐号、收款人称号、取款金额、取款用处,并加盖印章。与一般签发现金支票不同,单位向银行提取现金,其收款人和签发人都是本单位。

二、取款

各单位取款人持出纳员签发的现金支票到银行取款时,先将现金支票交给银行有关人员进行审阅,审阅无误后将支票交给经办本单位结算事务的银行为办出纳人员,等候取款,银行为办出纳人员对支票进行锦州义县气候审阅,核对暗码,处理规则的付款手续万能影院,手续齐建德备后呼叫收取单位称号。银行为办人员呼叫收取单位时,取款人应立即答复,并答复银行为办人员所要取款的数量,无误后银愉情行为办人员即照支票付款。

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假如单位取款是为发薪酬等而需求必定的零钱,应在取款时将各种券别的数量开具清单同时交给银行为办人员,以便银行为办周二珂出纳人员在付款时按要求调配必定量的过火零钱。取款人收到银行出纳人员交给的现金时,一般应当面清点现金数量,清点无误后才脱离货台,切不可脱离货台后点数。假如提取现金的数额较大,当面清点确有困难的,应当将大捆大把的数字核对清楚,并当面点清散把和零张钞票后,把现金悉数装入取款袋(或箱),回单位后进一步清点。清点现金时,一般应先检查封签、类别和把数是否相符,然后再详细点钞。点钞的一般程序是:先点捆数,捆数无误再拆捆复点把数,把数点完后高虎才点零张。清点时应当留意以下几点:

1.清点现金特别是回单位清点最好由本单位两位以上财务人员一同进行;

2.清点应逐捆逐把逐张进行,做到一捆一把一清。清点时不能随意混杂或丢掉每一把的捆高速铁路钞纸各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway,只要把全捆一切把数清点无误后才干够将每把一路健康网16jkw的捆钞纸连同每捆封签一同丢掉。

3.在清点中发现有残损、损害的票币以及假钞应立即向银行要求互换。

4.一切现金各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway应清点无误后才干发放四大神兽运用,切忌一边清点一边各企业从金融机构获取现钱的流程!-betway88客户端_betway必威Loginbetway发放,不然一旦发作中国移动手机营业厅过失将无法查清。

5.在清点过程中,特别是回单位清点过程中,假如发现确正定有过失,应将所取金钱保持原状,告诉银行为办人员,妥善进行处理。

三、记帐

各单位用现金支票提取现金,应根据支票存根编制银行relax穿心莲存款付款凭据,其管帐分录为:

借:现金

贷:银行存款

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